Previsions energètiques

Les previsions energètiques comprenen les previsions d'un ampli palmito de camps i fenomens relacionats en l'energia, des de la demanda d'energia (electricitat, gas natural, combustibles fòssils, etc.), la producció en distintes tecnologies (eòlica, solar, hidroelèctrica, nuclear, cicles combinats, etc.), fins al preu (mercats espot, productes financers derivats, etc.).

Necessitat de previsions energètiques

Les previsions de demanda i preu de l'energia són imprescindibles a l'hora de planificar inversions, estimar despeses i prendre decisions de manera informada i responsable. Entre els sectors i àmbits que requerixen previsions energètiques es troben operadors del sistema elèctric (TSO), empreses distribuïdores i comercializadoras d'electricitat, agències estatals i governamentals, i grans indústries.

Les previsions de mercats energètics són una de les previsions empresarials més complicades, per la seua dependència de variables que entranyen volatilitat i incertituts que poden ser molt significatives. Moltes de les variables que influïxen en els mercats energètics estan lligades a fenomens naturals dels que no es disponen previsions molt precises, com a vent, precipitacions, temperatures, etc. Ademés, com en molts atres mercats, els mercats energètics també es veuen afectats per l'evolució de l'economia, canvis llegislatius, canvis tecnològics, etc.

L'incorporació relativament recent d'energies renovables, com la energia eòlica o la energia solar, a gran escala en els sistemes elèctrics han fet imprescindible la disponibilitat de previsions de producció d'electricitat en estes tecnologies. Estes energies utilisen recursos no almacenables com la radiació solar o el vent que, conjuntament en la no possibilitat d'almagasenar l'electricitat a gran escala, fan que l'electricitat generada en estes fonts siga no gestionable i dependent en tot moment del seu recurs primari, ya siga radiació solar o vent.

Metodologia

En l'actualitat i a lo llarc del temps s'han anat usant distints models estadístics per a les previsions de mercats i variables energètiques:

• Previsió de séries temporals en el método Box-Jenkins
• Models regresivos múltiples
• Rets neuronals artificials
• Màquines de vectores de soport

Ademés de models estadístics també s'usen tècniques de caràcter més fonamental que intenten reproduir i predir el comportament individual o agrupat dels participants en el mercat, i aplicant teories de joc i de competència, per a deduir el preu i la cantitat d'energia negociada. Molts paquets comercials de previsions energètiques combinen varis d'estos models en complexos models híbrits per a oferir previsions més robustes i en indicadors de confiança.